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LLOYD FONDS 34,87 % 32,40 % 8,06 % 5,75 % 4,32 % 3,79 % 3,28 % 2,78 % 1,17 % 3,59 % Deutschland Skandinavien Schweiz Österreich Frankreich Niederlande Luxemburg Belgien Irland Kasse 38,31 % 19,66 % 14,79 % 13,78 % 3,49 % 2,87 % 2,49 % 1,03 % 3,59 % Informationstechnologie Gesundheitswesen Nicht-Basiskonsumgüter Industrie Basiskonsumgüter Immobilien Finanzwesen Telekommunikation Kasse Fondsstruktur nach Sektoren* em Aktienfonds Lloyd Fonds – European Hidden Champions liegt ein konzentriertes Port- folio von rund 50 Titeln zugrunde. Denn nur so ist es dem Fondsadvisor mög- lich, das Geschäftsmodell seiner selek- tierten Unternehmen voll umfänglich zu begreifen und diese aktiv, konstruktiv zu begleiten. Dabei reicht sein Enga- gement von zahlreichen Managem- entgesprächen, der Unterstützung von Kapitalmarktkommunikation bis hin zum Engagement für eine gute Gover- nance – beispielsweise auf den Haupt- versammlungen oder sogar durch die Annahme von Aufsichtsratsmandaten. Von zahlreichen Analyseparametern, EUROPEAN HIDDEN CHAMPIONS FONDSADVISOR DR. MAXIMILIAN THALER FINDET DIE ZUKÜNFTIGEN MARKTFÜHRER EUROPAS 42 Der Aktienfonds Lloyd Fonds – European Hidden Champions investiert in innovative und wachstumsstarke Small und Mid Caps innerhalb Europas. Die findet Fondsadvisor Dr. Maximilian Thaler durch eine konsequente, disziplinierte Fundamentalanalyse. Interessant sind für Thaler derzeit insbesondere Branchen wie die Informationstechnologie oder das Gesundheitswesen. Dort findet sich ein hohes Maß an Innovationskraft – regional vor allem in den Anlageregionen DACH und Skandinavien. die Thaler betrachtet, sind ihm zwei be- sonders wichtig: eine solide Bilanz und eine hohe Eigenkapitalquote. Entspre- chend verfügen die Unternehmen, in die der Lloyd Fonds - European Hidden Champions investiert, im Schnitt über eine Eigenkapitalquote von rund 49 Prozent, während sie bei DAX-Unter- nehmen durchschnittlich nur bei rund 34 Prozent liegt. Krisenresistenz zeigt sich in turbulenten Marktphasen Markteinbrüche, wie zuletzt hervorge- rufen durch das Corona-Virus, stellen ÜBERSICHT FONDSDATEN Lloyd Fonds – European Hidden Champions Fondsberater: Lloyd Fonds AG, Hamburg Investmentgesellschaft: Universal-Investment GmbH WKN / ISIN: A2PB59 / DE000A2PB598 Fondskategorie: Aktien Europa – Small & Mid Caps Fondswährung: Euro Ertragsverwendung : Ausschüttend Laufende Kosten: 1,90% Ausgabeaufschlag: Bis zu 5% Mindestanlage: Keine Erfolgsabhängige Vergütung: Bis zu 20 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (Stoxx Europe Small 200 Net Return®) Hinweis: Die vorstehenden Informationen zum „Lloyd Fonds – European Hidden Champions“ dient lediglich Werbezwecken. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine Verantwortung für die Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben sowie den Eintritt von Prognosen wird nicht übernommen. Jegliche Haftung für unrichtige beziehungsweise missverständliche Angaben und Äußerungen oder für den nicht wie erwartet erfolgenden Eintritt von angenommenen rechtlichen oder tatsächlichen Umständen, insbesonderevonwirtschaftlichenEntwicklungen, istebenfallsausgeschlossen.DieLloydFondsAGweistausdrücklichdaraufhin,dassdiese InformationenwedereineAufforderungzumKaufoderVerkaufvonFondsanteilennocheineFinanzana- lysedarstellen.AnlageentscheidungensolltennuraufderGrundlagederaktuellenVerkaufsunterlagengetroffenwerden,dieauchdiealleinmaßgeblichenAnlagebedingungenenthalten.DerErwerbdieserVermögensanlage istmiterheblichenRisikenverbunden undkannzumvollständigenVerlustdeseingesetztenVermögens führen.DieWertentwicklungderVergangenheit istkeinverlässlicher Indikator fürdiezukünftigeWertentwicklung.DerVerkaufsprospekt,diewesentlichenAnlegerinformationenunddieaktuellen BerichtezumFonds,welchevonderKapitalverwaltungsgesellschaftUniversal-Investment-GesellschaftmbH,Theodor-Heuss-Allee70,60486FrankfurtamMain,Deutschland,verwaltetwerden,sindkostenlos indeutscherSprachebei IhremBerater /Vermittler oderbeiUniversal-Investmentunterwww.universal-investment.comerhältlich.DieLloydFondsAG istbeiderErbringungderAnlageberatungundderAnlagevermittlungalsvertraglichgebundenerVermittlerausschließlich fürRechnungundunterderHaftung derLangeAssets&ConsultingGmbH tätig.DieLangeAssets&ConsultingGmbHhat ihrenSitz indenAlsterarkaden20,20354HamburgundunterliegtderAufsichtderBundesanstalt fürFinanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)mitSitz,GraurheindorferStr.108, 53117Bonn.AlsbankenunabhängigerVermögensverwalter istdieLangeAssets&ConsultingGmbHMitgliedderEntschädigungseinrichtungderWertpapierhandelsunternehmen (EdW)unddesVerbandesunabhängigerVermögensverwaltere.V. (VuV). KRISENRESISTENZ ZEIGT SICH IN TURBULENTEN MARKTPHASEN. Wertentwicklung* des Lloyd Fonds – European Hidden Champions (R-Tranche) über ein Jahr Risikoklasse (s.auchwesentlicheAnlegerinformationen) 1 geringes Risiko 2 3 4 5 6 7 hohes Risiko *DieErmittlungderWertentwicklungerfolgtnachderBVI-Methode (ohneBerücksichtigungvonAusgabeaufschlägen).BeieinemAnlagebetragvonEUR1.000,00übereineAnlageperiodevon fünf JahrenundeinemAusgabeaufschlagvon5ProzentwürdesichdasAnlageergebnis imersten JahrumdenAusgabeaufschlag inHöhevonEUR50,00sowieumzusätzlich individuellanfallendeDepot- kostenvermindern. IndenFolgejahrenkannsichdasAnlageergebniszudemum individuellanfallendenDepotkostenvermindern. Lloyd Fonds – European Hidden Champions Dr. Maximilian Thaler ist es gelungen, seinen Lloyd Fonds – European Hidden Champions erfolgreich durch die vergangenen herausfordernden Monate zu steuern. Seine Strategie: disziplinierte Titelselektion, aktive Fondssteuerung und konsequentes Risiko- management. Den Fokus legt er auf innovative Unternehmen mit solider Bilanz, die in ihren Nischen Marktführer sind. Im aktuellen Citywire-Ranking liegt Dr. Maximilian Thaler im Segment Aktienfonds Europa (Small & Mid Cap) auf Platz 1. (Stand: 04.06.2020) lloydfonds.de 03.06.19 03.07.19 03.08.19 03.09.19 03.10.19 03.11.19 03.12.19 03.01.20 03.02.20 03.03.20 03.04.20 03.05.20 03.06.20 - 20% - 10% 0 + 10% + 20% + 30% Quelle:Universal Investment Stand04.06.2020 Fondsstruktur nach Ländern* * Stand Mai 2020